中加基金管理有限公司關于提醒投資者警惕不法人員假冒中加國際名義實施非法證券活動的公告 查看詳細>>
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中加貨幣A:000331
萬份收益(元):0.6334
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基金代碼:000914
攻守有道 勝券債握
6.94%
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基金代碼:005775
轉型“基”遇,實力加冕
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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加純債一年A 000552 2019-10-18 1.1240 1.4510 0.00% 50.73% 中低風險 暫停交易
中加純債一年C 000553 2019-10-18 1.1200 1.4270 0.09% 47.73% 中低風險 暫停交易
中加純債債券 000914 2019-10-24 1.0764 1.3826 0.01% 16.85% 中低風險 申購
中加瑞盈債券 002440 2019-10-24 1.1320 1.1320 0.12% 13.20% 中低風險 申購
中加豐潤純債債券A 002881 2019-10-24 1.6891 2.0021 -0.01% 100.43% 中低風險 申購
中加豐潤純債債券C 002882 2019-10-24 1.1326 1.1326 0.00% 13.26% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2019-10-24 1.0160 1.1261 0.00% 13.19% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2019-10-24 1.0810 1.1308 0.00% 13.54% 中低風險 申購
中加純債兩年債券A 003660 2019-10-18 1.1024 1.1657 0.11% 17.21% 中風險 暫停交易
中加純債兩年債券C 003661 2019-10-18 1.1138 1.1588 0.10% 16.17% 中風險 暫停交易
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2019-10-24 1.0219 1.1269 0.01% 13.33% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2019-10-24 1.0464 1.1600 0.05% 16.95% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2019-10-24 1.0390 1.1660 -0.10% 17.34% 中低風險 申購
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2019-10-18 1.0294 1.1052 0.02% 10.93% 中低風險 暫停交易
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2019-10-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2019-10-24 1.0170 1.1137 0.00% 11.80% 中低風險 申購
中加聚鑫純債一年A 004940 2019-10-18 1.0857 1.0857 0.02% 8.57% 中低風險 暫停交易
中加聚鑫純債一年C 004941 2019-10-18 1.0790 1.0790 0.02% 7.90% 中低風險 暫停交易
中加頤慧定開債券A 005336 2019-10-18 1.0303 1.1026 0.02% 10.58% 中低風險 暫停交易
中加頤慧定開債券C 005337 2019-10-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
中加頤興定開債券 005879 2019-10-24 1.0263 1.0851 -0.02% 8.69% 中低風險 暫停交易
 1萬元
中加頤信純債債券A
006068 2019-10-24 1.0112 1.0633 0.02% 6.46% 中低風險 申購
 1萬元
中加頤信純債債券C
006069 2019-10-24 1.0114 1.0641 0.02% 6.54% 中低風險 申購
中加頤睿純債債券A 006066 2019-10-24 1.0417 1.0575 -0.02% 5.80% 中低風險 申購
中加頤睿純債債券C 006067 2019-10-24 1.0399 1.0540 -0.02% 5.44% 中低風險 申購
中加頤合純債債券 006180 2019-10-24 1.0276 1.0466 0.02% 4.70% 中低風險 申購
 1萬元
中加頤鑫純債債券
006304 2019-10-24 1.0089 1.0434 0.02% 4.38% 中低風險 申購
 1萬元
中加瑞利純債債券A
006453 2019-10-24 1.0055 1.0250 0.03% 2.51% 中低風險 申購
 1萬元
中加瑞利純債債券C
006454 2019-10-24 1.0058 1.0223 0.03% 2.23% 中低風險 申購
中加聚利純債定開A 006588 2019-10-18 1.0460 1.0686 0.05% 6.95% 中低風險 暫停交易
中加聚利純債定開C 006589 2019-10-18 1.0437 1.0654 0.04% 6.63% 中低風險 暫停交易
中加頤智純債債券 006411 2019-10-24 1.0176 1.0351 0.03% 3.53% 中低風險 申購
中加瑞鑫純債債券 006827 2019-10-24 1.0059 1.0209 0.03% 2.09% 中低風險 申購
中加裕盈純債債券 007121 2019-10-24 1.0111 1.0111 -0.01% 1.11% 中低風險 申購
中加聚盈定開債券A 007061 2019-10-18 1.0209 1.0309 -0.10% 3.10% 中低風險 暫停交易
中加聚盈定開債券C 007062 2019-10-18 1.0193 1.0293 -0.11% 2.94% 中低風險 暫停交易
中加恒泰定開債券 007478 2019-10-18 1.0064 1.0064 0.02% 0.64% 中低風險 暫停交易
中加頤瑾定開債券A 006963 2019-10-18 1.0083 1.0083 0.01% 0.83% 中低風險 暫停交易
中加頤瑾定開債券C 006964 2019-10-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
中加民豐純債 007572 2019-10-24 1.0056 1.0056 0.01% 0.56% 中低風險 申購
中加享利三年債券 007680 2019-10-18 1.0038 1.0038 0.05% 0.38% 中風險 暫停交易
中加享潤兩年債券 007928 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
 3億元
中加貨幣A
000331 2019-10-24 0.6334 2.287% 低風險 申購
 3億元
中加貨幣C
000332 2019-10-24 0.6994 2.527% 低風險 申購
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加改革紅利混合 001537 2019-10-24 0.9271 0.9871 -0.11% -2.03% 中高風險 申購
中加心享混合A 002027 2019-10-24 1.0973 1.1678 0.03% 17.41% 中風險 申購
中加心享混合C 002533 2019-10-24 1.0992 1.3208 0.03% 34.42% 中風險 申購
中加心悅混合A 005371 2019-10-24 1.0570 1.0570 0.00% 5.70% 中風險 申購
中加心悅混合C 005372 2019-10-24 1.0564 1.0564 0.00% 5.64% 中風險 申購
中加紫金混合A 005373 2019-10-24 0.9221 0.9221 0.08% -7.79% 中高風險 申購
中加紫金混合C 005374 2019-10-24 0.9175 0.9175 0.08% -8.25% 中高風險 申購
中加轉型動力混合A 005775 2019-10-24 1.2275 1.2275 -0.23% 22.75% 中風險 申購
中加轉型動力混合C 005776 2019-10-24 1.2121 1.2121 -0.23% 21.21% 中風險 申購
  公司動態
 

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2019-08

文章來源:和訊網8月17日,由北京濟安金信主辦的第二屆濟安五星基金“群星匯”頒獎典禮在北京召開,...
 
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2019-10

上周全周來看利率債收益率長端上行調整,短端變化不大,1年期國債收益率上行0.33bp至2.554...
 
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