全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型
 3億元
中加貨幣A
000331 2019-12-20 0.6455 2.274% 低風險 申購
貨幣型
 3億元
中加貨幣C
000332 2019-12-20 0.7112 2.514% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2019-12-20 1.1370 1.4640 0.09% 52.48% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2019-12-20 1.1320 1.4390 0.09% 49.31% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2019-12-20 1.0490 1.3976 0.06% 18.23% 中低風險 申購
債券型 中加瑞盈債券 002440 2019-12-20 1.1443 1.1443 0.12% 14.43% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2019-12-20 1.5670 2.0120 0.02% 101.67% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2019-12-20 1.1393 1.1393 0.02% 13.93% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2019-12-20 1.0182 1.1314 0.03% 13.78% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2019-12-20 1.0878 1.1376 0.01% 14.26% 中低風險 申購
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2019-12-20 1.0742 1.1765 0.09% 18.39% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2019-12-20 1.0853 1.1693 0.08% 17.29% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2019-12-20 1.0295 1.1345 0.05% 14.17% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2019-12-20 1.0255 1.1681 0.01% 17.87% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2019-12-20 1.0250 1.1760 0.00% 18.48% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2019-12-20 1.0385 1.1143 0.14% 11.91% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2019-12-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2019-12-20 1.0261 1.1228 0.01% 12.80% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2019-12-20 1.0963 1.0963 0.09% 9.63% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2019-12-20 1.0888 1.0888 0.08% 8.88% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2019-12-20 1.0256 1.1087 0.07% 11.24% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2019-12-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2019-12-20 1.0152 1.0910 0.01% 9.32% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券A
006068 2019-12-20 1.0086 1.0687 0.09% 7.03% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券C
006069 2019-12-20 1.0088 1.0695 0.09% 7.12% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2019-12-20 1.0144 1.0652 0.03% 6.61% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2019-12-20 1.0120 1.0611 0.03% 6.19% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2019-12-20 1.0183 1.0533 0.09% 5.39% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2019-12-20 1.0083 1.0488 0.08% 4.94% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券A 006453 2019-12-20 1.0110 1.0305 0.07% 3.07% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券C 006454 2019-12-20 1.0108 1.0273 0.07% 2.74% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2019-12-20 1.0553 1.0799 0.19% 8.11% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2019-12-20 1.0523 1.0760 0.18% 7.71% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2019-12-20 1.0135 1.0410 0.08% 4.13% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2019-12-20 1.0058 1.0278 0.07% 2.79% 中低風險 申購
債券型 中加裕盈純債債券 007121 2019-12-20 1.0188 1.0188 0.01% 1.88% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2019-12-20 1.0426 1.0526 0.45% 5.29% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2019-12-20 1.0403 1.0503 0.44% 5.06% 中低風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2019-12-20 1.0157 1.0157 0.15% 1.57% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2019-12-20 1.0165 1.0165 0.11% 1.65% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2019-12-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2019-12-20 1.0102 1.0102 0.08% 1.02% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2019-12-20 1.0086 1.0086 0.05% 0.86% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2019-12-20 1.0013 1.0013 0.05% 0.13% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2019-12-20 1.0003 1.0003 0.04% 0.03% 中低風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2019-12-20 1.0002 1.0002 0.04% 0.02% 中低風險 暫停交易
債券型 中加優享純債債券 007480 -- -- -- -- -- 中低風險 認購
混合型 中加改革紅利混合 001537 2019-12-20 1.0061 1.0661 -0.64% 6.32% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2019-12-20 1.0812 1.1827 -0.06% 19.02% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2019-12-20 1.0830 1.3356 -0.06% 36.25% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2019-12-20 1.0602 1.0602 0.13% 6.02% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2019-12-20 1.0596 1.0596 0.13% 5.96% 中風險 申購
混合型 中加紫金混合A 005373 2019-12-20 0.9610 0.9610 -0.73% -3.90% 中高風險 申購
混合型 中加紫金混合C 005374 2019-12-20 0.9557 0.9557 -0.74% -4.43% 中高風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2019-12-20 1.3327 1.3327 -0.94% 33.27% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2019-12-20 1.3143 1.3143 -0.94% 31.43% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合A 008033 2019-12-20 1.0068 1.0068 0.32% 0.68% 中風險 暫停交易
混合型 中加科盈混合C 008034 2019-12-20 1.0065 1.0065 0.31% 0.65% 中風險 暫停交易
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 -- -- -- -- -- 中風險 認購
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